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国网山东省电力公司—业务审核指引 版权信息
- ISBN：9787569269758
- 条形码：9787569269758 ; 978-7-5692-6975-8
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
国网山东省电力公司—业务审核指引 内容简介
本书主要包括通用业务、财务管理业务、薪酬福利业务、营销管理业务等14类业务流程，每个流程涉及业务概述、风险分析、权责划分、制度依据、审核指引五项内容，主要以业务发生—财务审核—财务稽核为主线，依据现行国家法律、法规和政策及电力企业相关制度要求，依照各业务流程风险类别和来源，全面识别所面临的潜在风险，确定关键控制点。同时，准确界定业务、归口、财务部门权责范围，明确对应关键岗位，*终采用可视化流程图设计，直观反映各业务流程运行的关键环节、业务审核要点，以此形成三道业务审核防线，发挥跨部门联动、有效监督的作用。 本书突出合规性、专业性、实用性三个特点，体现了工具书特色，在整体结构、表现形式、审核手段等方面均有所创新，并首次以财务的视角为各部门提供了业务办理流程依据，从单一控制转变为多维控制，有助于各部门互联互通，协同管控，适应了未来公司管理变革的需要。
国网山东省电力公司—业务审核指引 目录
一、通用业务
审核：办公费
审核：差旅费
审核：会议费
审核：职工教育经费
审核：业务招待费
审核：车辆使用费
审核：备用金
审核：中介费
审核：地方政府收费
审核：政府补助
审核：工会经费
审核：资产出租
审核：收取保险赔偿款
审核：支付保险赔偿款
审核：非正常支出
审核：业务外包费用
二、财务管理业务
审核：全面预算管理
审核：储备项目评审
审核：存款利息收入
审核：银行手续费支出
审核：资产折旧与摊销
审核：坏账准备的计提、转回及坏账损失核销
审核：资产减值业务
审核：无法支付款项转收入
审核：上级拨入资金
审核：价外基金列转
审核：多维报表编制
审核：个人所得税
审核：增值税
审核：城市维护建设税
审核：教育费附加、地方教育费附加
审核：土地使用税
审核：印花税
审核：房产税
三、薪酬福利业务
审核：工资
审核：职工疗养费
审核：医疗费用
审核：食堂经费
审核：防暑降温费
审核：供暖费补贴
审核：独生子女费
审核：丧葬补助费
审核：抚恤费
审核：职工困难补助
审核：离退休医疗费、困难补助、活动经费及其他支出
审核：离退休生活补贴、住房补贴
审核：社会保险费
四、营销管理业务
审核：实收电费资金到账
审核：预收电费
审核：省内售电收入
审核：违约使用电费
审核：高可靠性供电收入
审核：退还电费
审核：委托运行维护费
审核：业务费
审核：节能服务费
审核：小区配套费
五、电力交易业务
审核：统调电厂购电
审核：非统调电厂购电
六、基建工程业务
审核：建设项目前期费
审核：工程款结算
审核：工程物资结算
审核：工程其他费用
审核：工程投产转资
审核：工程决算转资
审核：500千伏及以上工程委托属地报销业务
七、运维检修业务
审核：检修运维费
审核：设备检测费
审核：节能服务费
审核：护线费
审核：技术使用费
八、设备资产管理
审核：固定资产零购
审核：无偿接收用户资产
审核：车辆报废业务
审核：房屋土地报废
审核：设备报废业务
审核：固定资产转让
审核：固定资产调拨
审核：固定资产盘盈收入
审核：固定资产盘亏
审核：资产处置结转
九、后勤管理业务
审核：物业管理费
审核：清洁卫生费
审核：绿化费
审核：取暖费
审核：水电费
审核：管理用房屋维修费
审核：租赁费
十、科技信息业务
审核：管理信息系统维护费
审核：服务类研发支出
审核：物资类研发支出
十一、安全管控业务
审核：电力设施保护费
审核：劳动保护费
审核：安全费
十二、物资管理业务
审核：物资采购
审核：废旧物资处置
十三、外联业务
审核：广告宣传费
审核：公益性捐赠支出
十四、党建活动业务
审核：党组织工作经费
审核：办公费
审核：差旅费
审核：会议费
审核：职工教育经费
审核：业务招待费
审核：车辆使用费
审核：备用金
审核：中介费
审核：地方政府收费
审核：政府补助
审核：工会经费
审核：资产出租
审核：收取保险赔偿款
审核：支付保险赔偿款
审核：非正常支出
审核：业务外包费用
二、财务管理业务
审核：全面预算管理
审核：储备项目评审
审核：存款利息收入
审核：银行手续费支出
审核：资产折旧与摊销
审核：坏账准备的计提、转回及坏账损失核销
审核：资产减值业务
审核：无法支付款项转收入
审核：上级拨入资金
审核：价外基金列转
审核：多维报表编制
审核：个人所得税
审核：增值税
审核：城市维护建设税
审核：教育费附加、地方教育费附加
审核：土地使用税
审核：印花税
审核：房产税
三、薪酬福利业务
审核：工资
审核：职工疗养费
审核：医疗费用
审核：食堂经费
审核：防暑降温费
审核：供暖费补贴
审核：独生子女费
审核：丧葬补助费
审核：抚恤费
审核：职工困难补助
审核：离退休医疗费、困难补助、活动经费及其他支出
审核：离退休生活补贴、住房补贴
审核：社会保险费
四、营销管理业务
审核：实收电费资金到账
审核：预收电费
审核：省内售电收入
审核：违约使用电费
审核：高可靠性供电收入
审核：退还电费
审核：委托运行维护费
审核：业务费
审核：节能服务费
审核：小区配套费
五、电力交易业务
审核：统调电厂购电
审核：非统调电厂购电
六、基建工程业务
审核：建设项目前期费
审核：工程款结算
审核：工程物资结算
审核：工程其他费用
审核：工程投产转资
审核：工程决算转资
审核：500千伏及以上工程委托属地报销业务
七、运维检修业务
审核：检修运维费
审核：设备检测费
审核：节能服务费
审核：护线费
审核：技术使用费
八、设备资产管理
审核：固定资产零购
审核：无偿接收用户资产
审核：车辆报废业务
审核：房屋土地报废
审核：设备报废业务
审核：固定资产转让
审核：固定资产调拨
审核：固定资产盘盈收入
审核：固定资产盘亏
审核：资产处置结转
九、后勤管理业务
审核：物业管理费
审核：清洁卫生费
审核：绿化费
审核：取暖费
审核：水电费
审核：管理用房屋维修费
审核：租赁费
十、科技信息业务
审核：管理信息系统维护费
审核：服务类研发支出
审核：物资类研发支出
十一、安全管控业务
审核：电力设施保护费
审核：劳动保护费
审核：安全费
十二、物资管理业务
审核：物资采购
审核：废旧物资处置
十三、外联业务
审核：广告宣传费
审核：公益性捐赠支出
十四、党建活动业务
审核：党组织工作经费
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