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保险企业全面风险管理(ERM)研究
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保险企业全面风险管理(ERM)研究

作者：曾忠东著
出版社：四川大学出版社出版时间：2011-01-01
开本： 32开 页数： 12
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保险企业全面风险管理(ERM)研究 版权信息

  • ISBN：9787561452837
  • 条形码：9787561452837 ; 978-7-5614-5283-7
  • 装帧：一般胶版纸
  • 册数：暂无
  • 重量：暂无
  • 所属分类：
    文学
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    文学理论

保险企业全面风险管理(ERM)研究 本书特色

《保险企业全面风险管理研究》是作者曾忠东的博士学位论文，全书共七章，分为三个部分。**部分是理论研究，对风险管理的基本概念和基本理论，进行了比较深入的详细分析，为本文写作奠定理论基础。第二部分对保险企业的全面风险管理进行了分析和探讨。第三部分尝试将全面风险管理理论应用于中国的实践，对ERM框架下我国保险企业的风险管理改革与实施进行了探索。针对我国保险企业的现况，本书提出了具体的预警对策、分散对策和证券化对策。

保险企业全面风险管理(ERM)研究 内容简介

本书主要内容包括：导论；研究概念的界定；全面风险管理的理论基础与评价；保险企业全面风险管理概述；保险企业全面风险管理的国际考察等。

保险企业全面风险管理(ERM)研究 目录

1 导论 1.1 选题的背景和意义 1.2 国内外研究动态 1.2.1 国外相关研究回顾 1.2.2 国内相关研究回顾 1.2.3 评述 1.3 本书的研究思路、内容与结构 1.3.1 研究思路 1.3.2 本书结构及其主要内容 1.3.3 运用的基本理论与方法 1.4 本书主要创新观点2 研究概念的界定 2.1 风险基本概念研究 2.1.1 风险的再认识 2.1.2 金融风险 2.2 保险企业风险基本概念研究 2.2.1 保险企业风险——金融风险的重要形式 2.2.2 保险企业风险的特征 2.2.3 保险企业风险的分类 2.3 风险管理的基本概念研究 2.3.1 风险管理的再认识 2.3.2 金融风险管理 2.3.3 全面风险管理3 全面风险管理的理论基础与评价 3.1 早期的风险管理理论与评价 3.1.1 传统利率期限结构理论 3.1.2 利率风险的缺口管理理论 3.1.3 评价 3.2 现代风险管理理论与评价 3.2.1 资产组合管理理论(PMT) 3.2.2 Dowide-Risk方法与哈洛资产配置理论(LPMn) 3.2.3 资本资产定价模型(CAPM) 3.2.4 套利定价模型(APT) 3.2.5 期权定价理论(OPM) 3.2.6 评价 3.3 新型风险管理理论与评价 3.3.1 风险管理VaR体系 3.3.2 整体风险管理TRM理论 3.3.3 全面风险管理ERM理论 3.3.4 评价4 保险企业全面风险管理概述 4.1 保险企业全面风险管理的内涵与特征 4.2 保险企业全面风险管理的体系框架 4.2.1 全面风险管理的策略 4.2.2 全面风险管理过程 4.2.3 全面风险管理的基础设施 4.2.4 全面风险管理环境 4.3 保险企业全面风险管理的核心方法 4.3.1 VaR方法 4.3.2 经济资本(Economic Capital) 4.3.3 风险资本RBC(Risk Based Capital) 4.3.4 风险调整的资本回报率(RAROC)5 保险企业全面风险管理的国际考察 5.1 国际保险企业全面风险管理的演进 5.1.1 资产负债匹配管理(ALM) 5.1.2 新的尝试——全面风险管理(ERM) 5.1.3 国际经验的借鉴 5.2 基于ERM的我国保险企业风险管理状况 5.2.1 我国保险业的发展特点 5.2.2 我国保险企业风险表现 5.2.3 基于ERM的我国保险企业风险管理现状分析 5.2.4 我国保险企业推进全面风险管理的必要性6 ERM框架下我国保险企业的制度基础构建 6.1 构建符合ERM要求的保险企业风险内部控制新机制 6.1.1 内部控制与全面风险管理 6.1.2 构建ERM的内控制度 6.1.3 构建ERM的技术平台 6.1.4 构建ERM的文化环境 6.2 构建体现ERM精神的保险企业外部监管机制 6.2.1 保险监管的RBC标准与全面风险管理 6.2.2 我国保险监管新模式的构建7 ERM框架下我国保险企业风险预警系统构建 7.1 风险预警系统概述 7.1.1 风险预警与风险管理 7.1.2 风险预警系统的一般构成 7.2 我国保险企业风险预警系统的构建 7.2.1 预警指标的选择 7.2.2 模糊优选理论与人工神经网络方法的引入 7.2.3 基于模糊优选和ANN的我国保险企业风险预警模型 7.2.4 实证分析：预警模型在产险公司的应用 7.2.5 模型的适用性8 ERM框架下我国保险企业的积极风险管理对策 8.1 积极风险管理对策的核心理念和原则 8.1.1 积极风险管理对策与传统风险管理对策的比较 8.1.2 积极风险管理对策的基本原则 8.2 积极风险管理对策一：预警对策分析 8.2.1 低风险状态下的预警对策 8.2.2 较低风险状态下的预警对策 8.2.3 较高风险状态下的预警对策 8.2.4 高度风险状态下的预警对策 8.3 积极风险管理对策二：分散化策略 8.3.1 风险分散的机理分析 8.3.2 分散化策略的运用和实证 8.4 积极风险管理对策三：证券化策略 8.4.1 保险证券化的机理分析 8.4.2 保险风险证券化的运用和实证附录主要参考文献后记
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保险企业全面风险管理(ERM)研究 作者简介

曾忠东 女，1969年10月生，重庆市璧山人。四川大学经济学院副教授、经济学博士，复旦大学应用经济学博士后、硕士生导师，主要研究方向为金融保险与金融风险管理。作为主持人负责国家社科基金项目《美国金融危机对中国的影响及应对措施研究》(09BJY002)、中国博士后基金项目《股指期货上市后券商控股期货公司的风险管理与价值创造》(20070420611)和省级社科基金项目《突发灾害性事件的政府应急机制研究》(SC08814)。同时作为主研人员参研国家级课题3项(分别是国家社科基金重大项目《世界经济周期性与非周期性波动与中国经济预警机制建设》、国家社科基金项目《洗钱与反洗钱的金融学分析》、国家教委“九五”全额项目《西南地区外商直接投资环境与效益分析》)，参研省级课题1项(四川省哲学社会科学研究“十五”规划重点项目《WTO与四川经济跨跃式发展》)，并在核心期刊发表论文近20篇。

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