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负利率、低利率与金融系统性风险研究

负利率、低利率与金融系统性风险研究

作者:朱小能著
出版社:上海财经大学出版社出版时间:2024-11-01
开本: 24cm 页数: 441页
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负利率、低利率与金融系统性风险研究 版权信息

  • ISBN:9787564243715
  • 条形码:9787564243715 ; 978-7-5642-4371-5
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

负利率、低利率与金融系统性风险研究 内容简介

2008年全球金融危机爆发后,世界经济面临巨大的下行压力,以日本和欧元区为代表的多个国家为提振经济而实施的宽松货币政策使得本国的政策利率、市场利率乃至存贷利率均出现了负值,突破了传统货币理论所认为的零利率下限,全球开始进入负利率时代。负利率既是持续宽松的货币政策下金融市场中产生的现象,也是实体经济中人口结构老龄化、技术进步乏力、供给结构失衡、债务型增长难以为继等深层问题相互交织的反映。2020年以来,新冠肺炎疫情的冲击进一步令世界经济陷入深度衰退,各国量化宽松政策持续加码,更使得负利率由*初的“非常之策”呈现出常态化的趋势。 本书围绕“负利率时代金融系统性风险的识别与防范”的主题,沿着“问题的背景—问题的分析—问题的解决”这一基本逻辑展开,在分析负利率的成因、下限及其传导渠道的基础之上,讨论负利率时代对我国金融体系和实体经济的影响,探究其中可能引起系统性风险的潜在因素及作用机制,并针对负利率环境下市场流动性过剩、银行利差收窄、投资者行为变异以及传统调控工具受限等特征,拓展和修正原有的金融系统性风险测度模型,完善金融系统性风险的预警与防范机制,提出负利率时代金融系统性风险的防范对策,构建负利率时代的金融风险生态监管体系。通过此项研究工作,能够促进对负利率时代下金融系统性风险的深入认识和有效管理,坚守不发生系统性金融风险的底线,为我国的金融稳定和可持续发展作出贡献。

负利率、低利率与金融系统性风险研究 目录

第1章 导论 /1 1.1 选题背景 /1 1.2 研究思路 /2 1.3 创新之处 /4 第2章 国内外研究评述 /6 2.1 负利率的形成与影响 /6 2.2 金融系统性风险的特征与成因 /24 2.3 现有文献评价 /34 第3章 负利率时代金融市场中的系统性风险 /37 3.1 负利率与金融系统性风险———国际视野 /37 3.2 低利率与银行风险承担———中国视域 /73 3.3 低利率与投资者风险偏好———家庭视角 /87 本章小结 /104 第4章 负利率时代的实体经济与金融系统性风险 /106 4.1 负利率与经济增长 /106 4.2 负利率与企业投资 /119 4.3 负利率、实体经济与金融系统性风险 /132 本章小结 /137 第5章 系统性风险的测度 /139 5.1 系统性风险测度概述 /139 5.2 系统性风险的度量方法 /142 5.3 系统性风险的实证分析 /164 本章小结 /171 第6章 金融系统性风险的传染性特征 /173 6.1 基于国际视角的金融系统性风险传染特性 /173 6.2 基于区域视角的金融系统性风险传染特性 /197 6.3 基于行业视角的金融系统性风险传染特性 /211 本章小结 /243 第7章 信息技术与金融系统性风险 /245 7.1 金融科技与金融系统性风险 /245 7.2 互联网信息搜索与金融系统性风险 /276 7.3 会计信息可比性与金融系统性风险 /304 本章小结 /338 第8章 负利率时代金融系统性风险的防范 /339 8.1 宏观审慎政策的运用 /340 8.2 系统重要性金融机构的监管 /366 8.3 风险传染的防范 /383 本章小结 /391 第9章 结论与建议 /394 9.1 负利率时代金融市场中的系统性风险 /394 9.2 负利率时代的实体经济与金融系统性风险 /396 9.3 金融系统性风险的传染性特征 /398 9.4 信息技术与金融系统性风险 /400 9.5 负利率时代金融系统性风险的防范 /401 参考文献 /404
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负利率、低利率与金融系统性风险研究 作者简介

朱小能,上海财经大学金融学院教授、博导、副院长;上海国际金融与经济研究院研究员、副院长;青年长江学者;从事资产定价、金融市场与宏观经济、金融科技、货币政策等方面的研究。近年来在国际顶级期刊Journal of Financial Economics、Management Science、Journal of Financial and Quantitative Analysis、Review of Finance等发表论文近30篇。在国内权威期刊《经济研究》《金融研究》《经济学季刊》《管理科学学报》等发表论文10多篇;多项决策咨询成果获批示;在《光明日报》《上海证券报》《文汇报》《凤凰财经》等发表评论文章多篇。主持国家社科基金重大项目、国家自然科学基金、上海市决策咨询课题、教育部人文社科项目等各类课题。

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