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金融实验数据分析 版权信息
- ISBN：9787576342444
- 条形码：9787576342444 ; 978-7-5763-4244-4
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
金融实验数据分析 内容简介
本书围绕实验金融学展开，旨在通过实验方法将金融理论与实践相结合，帮助读者深入理解金融市场中的各种现象和规律。全书内容涵盖了金融学的多个重要领域，包括企业估值、企业投融资、证券投资组合、金融计量等。
金融实验数据分析 目录
**章实验金融学的Excel 环境
**节Excel函数
第二节Excel主要工具
第二章金融数据统计分析实验
**节金融数据采集方法
第二节金融数据统计分析
第三节金融数据图表分析
第三章加权平均资本成本
节加权平均资本成本理论基础
节计算企业的权益价值、负债价值与税率
第三节计算企业的权益成本
第四节计算企业的负债成本
第四章企业估值
节企业估值的理论基础
节公司财务预测
第三节基于折现现金流计算企业价值
第五章筹资决策实验
节筹资决策概述
节权益资本筹资
第三节债务资本筹资
第四节租赁
第六章投资决策实验
节投资决策概述
节净现值和内部收益率
第三节不确定下的投资决策分析
第七章证券市场投资组合
节投资组合理论概述
节优投资组合的选择
第三节方差-协方差矩阵
第八章证券市场线
节基于CAPM 模型的证券估值
节证券市场线概述
第九章久期计算和风险模拟实验
节久期的含义及计算
节利率期限结构理论
第三节风险模拟
第十章期权定价实验
节期权基础知识
节二叉树定价模型
第三节Black-Scholes 期权定价
第十一章基于 Excel的金融计量实验
节金融计量的含义及原理
节基于 Exce行线回归分析
第十二章基于Stata的金融计量实验
节 Stata实验原理简介
节基于 Stata的时间序列数据分析
第三节基于Stata的面板数据分析
第十三章基于EViews的金融计量实验
节EViews实验原理简介
节基于 EViews的时间序列单方程分析
第三节基于 EViews的时间序列多方程分析
参考文献
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