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出纳与资金管理岗位实务

出纳与资金管理岗位实务

出版社:立信会计出版社出版时间:2024-07-01
开本: 16开 页数: 248
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出纳与资金管理岗位实务 版权信息

出纳与资金管理岗位实务 内容简介

本书严格遵循教育部对专业课程思政的实施要求,以提高职业院校会计专业教学的可操作性为出发点,以学生职业岗位能力培养为中心,以中、高职学生的理解能力为导向,以岗位业务处理流程为基础,本书主要包含资金管理基础知识、资金管理基本技能、现金收付业务、银行业务、资金管理的其他业务、认知现金流、资金的分析管理和模块作业,教材内容将出纳与资金管理相结合,视角和内容新颖,表单丰富。

出纳与资金管理岗位实务 目录

模块1 资金管理基础知识 任务1.1 初识出纳与资金管理岗位 任务1.2 出纳与资金管理岗位的职责 任务1.3 认知出纳与资金管理岗位的工作内容 任务1.4 出纳与资金管理岗位的业务流程 任务1.5 认知出纳与资金管理岗位的职业道德 模块测试 模块2 资金管理基本技能 任务2.1 财务数字书写技能 任务2.2 数据信息处理技能 任务2.3 现金收付技能 任务2.4 学习人民币鉴别技能 任务2.5 保险柜的使用技能 任务2.6 印章的使用技能 任务2.7 办理资金工作交接 模块测试 模块3 资金管理——现金收付款业务 任务3.1 认知库存现金的管理 任务3.2 现金收款业务 任务3.3 现金付款业务 任务3.4 库存现金清查业务 模块测试 模块4 资金管理——银行业务 任务4.1 开立与管理银行结算账户 任务4.2 银行结算业务 任务4.3 第三方收付结算业务 任务4.4 银行对账业务 模块测试 模块5 资金管理——其他业务 任务5.1 收据业务 任务5.2 借款业务 任务5.3 费用报销业务 任务5.4 社会保险业务 任务5.5 职工薪酬发放业务 任务5.6 工商年检业务 任务5.7 税费业务 任务5.8 资金档案管理业务 模块测试 模块6 认知现金流 任务6.1 现金流基本知识 任务6.2 现金流量表的基本知识 任务6.3 企业活动的现金流计算 任务6.4 企业现金流量表的分析 任务6.5 现金管理的内部控制及程序 模块测试 模块7 资金分析管理 任务7.1 企业偿债能力分析 任务7.2 现金流量比率分析 模块测试
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