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Python金融数据分析 版权信息
- ISBN:9787566731685
- 条形码:9787566731685 ; 978-7-5667-3168-5
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
Python金融数据分析 内容简介
本书共12章,以Python软件为基础,详细介绍了近现代各种统计分析模型在金融数据分析中的应用及其软件实现。内容涉及Python基础、金融数据爬虫、描述性统计与数据可视化、Copula、回归分析、时间序列分析、聚类分析、主成分和因子分析、投资组合、资产定价、风险管理、机器学习等理论、方法和应用。本书既有较强的理论深度,又有切合理论的金融案例分析,具有理论和实践指导意义。
Python金融数据分析 目录
第1章金融数据分析概述及 Python环境
金融数据类型
金融数据来源
1.3常用金融数据分析工具
1.4 Python环境配置
1.5Python 常用模块介绍
第2章Python基础
2.1 Python基础语法
2.2 Python数据结构
2.3控制语句
2.4函数
日期和时间
2.6 random 模块
2.7 Python 常用库?
第3章金融数据采集
3.1网络爬虫?
3.2开源金融数据?
第4章数据描述与可视化
4.1 数据描述
4.2数据可视化
4.3基本统计图形
第5章金融数据回归分析
5.1一元线回归模型
5.2多元线回归模型
第6章聚类分析
6.1距离和相似系数
6.2系统聚类法
6.3动态聚类法
第7章主成分分析和因子分析
7.1主成分分析
7.2因子分析
金融数据时间序列分析
时间序列的基础知识
时间序列的建模
自回归模型
8.4移动均模型
ARMA模型
8.6 ARIMA模型
8.7异方差时间序列模型
投资组合
收益与风险的衡量
9.2投资组合概述
9,3经典投资组合模型
第10章金融风险度量与方法
在险价值?
期望损失
10.3 VaR 和ES的估计方法
10.4基于极值理论的风险估计
10.5历史模拟法
10.6蒙特卡罗模拟法
第11章机器学
11.1数据预处理
优化算法
分解算法
模型应用.
Copula
12.1 Copula理论
特殊 Copula
常用 Copula介绍
Copula 相关测度
Copula 参数估计
藤Copula 模型
12.7案例分析
参考文献
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展开全部
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