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银行业会计核算与合规监管报告全图解(Power BI版) 版权信息
- ISBN：9787113299552
- 条形码：9787113299552 ; 978-7-113-29955-2
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
银行业会计核算与合规监管报告全图解(Power BI版) 本书特色
《银行业会计核算与合规监管报告全图解（Power BI版）》本书基于财务会计、监管报告与数据处理等要求而演示如何使用商务智能工具Power BI完成银行业金融机构存款、债券与贷款业务会计处理，以及生成各种法定报告与分析报告任务；案例中Power BI数据模型报告和配套模拟数据用于协同探索自动化解决财务会计与金融统计报告中的常见困难问题，是与其余财务会计和监管会计理论性书籍的主要差异所另外，财务报告与监管报告案例中主要使用时点数据，这与市场现存的大量依托于销售流水数据分析的Power BI教程和案例形成有趣的对照与补充。?
银行业会计核算与合规监管报告全图解(Power BI版) 内容简介
本书从商业银行日常业务*底层粒度模拟数据出发，展现了从业务数据抽取、转换加工、生成会计分录、聚合产生会计报表与监管报告、风险收益分析、到可视化呈现关键指标等核算与报告的各个方面。 以商务智能软件Power BI 为工具。“工欲善其事，必先利其器”，我们从以上各种应用场景出发，介绍了商务智能软件Power BI中分别用于数据抽取与转换处理的Power Query以及用于聚合运算的DAX 数据分析表达式函数两大模块的应用技巧和代码实例。 根据客户与交易对手、银行架构、金融市场参数和各种金融产品的多维度数据，本书涵盖了存款、贷款、债券、衍生工具等产品的主要业务场景，使用Power BI展现了批量生成会计分录，聚合汇总资产负债表与利润表，切分风险维度的监管报告，以及*终按产品、地区等多角度细分关键指标的可视化报告。
银行业会计核算与合规监管报告全图解(Power BI版) 目录
目录 **章财务会计核算与财务报告 1.1会计职能 1.2银行业会计工作规范 1.2.1财务会计准则 1.2.2银行业监管规范 1.3财务会计概念与方法 1.3.1会计要素 1.3.2会计科目 1.3.3借贷记账法 1.3.4会计恒等式 1.3.5财务报告与会计报表 1.4银行业会计特征与难点 1.4.1产品复杂 1.4.2海量数据 第二章银行业监管机构与监管报告 2.1三大监管机构与监管报告 2.1.1三大监管机构职能及改革 2.1.2现有监管报告 2.2监管数据质量 第三章数据处理 3.1系统维护与数据录入 3.1.1系统变更 3.1.2系统数据录入与钩稽复核 3.2正确高效使用Excel 3.2.1手工数据输入 3.2.2数据样式规范整齐 3.3数据规范化 3.3.1命名法则 3.3.2数据空间结构 3.3.3一维表数据源 3.4数据模型 3.4.1结构原则 3.4.2计算方法 3.4.3良好结构示例 3.5保存与共享 3.5.1操作习惯 3.5.2保存格式 第四章Power BI商务智能初步介绍 4.1产品简介 4.1.1产品定义 4.1.2功能特点 4.1.3优势与不足分析 4.2获取与启用 4.2.1Excel内置Power BI 4.2.2Power BI Desktop 4.2.3Excel BI与Power BI Desktop比较 4.3前景展望 4.3.1应用于财务报告 4.3.2应用于监管报告 第五章存款产品及其核算 5.1存款核算概述 5.1.1账号与存款产品结构 5.1.2本金与利息核算 5.1.3会计核算与业务流程的关系 5.2定期存款本金利息核算案例 5.2.1需求描述 5.2.2问题难点 5.2.3解决思路 5.2.4实现步骤 5.2.5合并数据与分析检查 5.3活期存款与协定存款利息核算案例 5.3.1需求描述 5.3.2问题难点 5.3.3解决思路 5.3.4实现步骤 5.3.5分析比较 第六章存款财务报告与监管报告 6.1财务报告存款披露—账面金额 6.1.1需求描述 6.1.2问题难点 6.1.3解决思路 6.1.4实现步骤 6.1.5价值披露进阶 6.2财务报告存款披露—剩余期限 6.2.1需求描述 6.2.2问题难点 6.2.3解决思路 6.2.4实现步骤 6.3存款财务报告披露度量值 6.3.1单一币种度量值 6.3.2可选币种度量值 6.3.3时间维度度量值 6.3.4其余度量值 6.4监管报告存款披露—流动性覆盖率 6.4.1需求描述 6.4.2问题难点 6.4.3解决思路 6.4.4实现步骤 6.4.5分析与比较 第七章复利与债券基础 7.1债券价值估算基础 7.2复利与年金系数 7.2.1DAX财务函数计算复利与年金系数 7.2.2Power Query计算复利与年金系数 7.3债券收益率与定价 7.3.1DAX收益率与价格函数 7.3.2利率转换 7.4债券久期与凸性 7.4.1久期概念与计算 7.4.2凸性概念与计算 第八章债券核算与报告 8.1会计计量方式 8.1.1摊余成本计量 8.1.2公允价值变动通过其他综合收益计量 8.1.3公允价值变动通过损益计量 8.2业务场景与数据 8.2.1业务数据 8.2.2数据模型结构 8.2.3前提假设与场景简化 8.3债券核算详解 8.3.1摊余成本核算 8.3.2公允价值计量变动通过损益核算 8.3.3以公允价值计量且变动通过其他综合收益核算 第九章贷款本金利息核算 9.1到期还本贷款概述 9.1.1普通贷款 9.1.2贸易融资 9.1.3贴现 9.2分期还本贷款 9.2.1数据表与基础度量值 9.2.2等额本金 9.2.3等额本息 第十章贷款预期减值损失计算与披露 10.1金融工具新会计准则与预期减值损失 10.1.1会计准则原则性要求 10.1.2信用风险阶段划分 10.2预期信用损失数据准备与计算案例 10.2.1预期信用损失估算公式 10.2.2案例数据准备 10.2.3违约率计算 10.2.4预期损失计算 10.3减值准备会计披露 10.3.1需求难点分析 10.3.2预期信用损失数据模型结构与设计思路 10.3.3预期信用损失变动表解析 第十一章贷款监管与管理分析报告 11.1数据模型、参数表和维度表 11.1.1关联数据表 11.1.2非关联数据表 11.2Power BI与监管报告和监管指标 11.2.1贷款按行业与质量五级分类报告 11.2.2贷款按合同剩余期限报告 11.2.3贷款本金按客户类型等复杂分类报告 11.2.4贷款监管指标 11.3客户贷款管理分析报告 11.3.1帕累托分析 11.3.2客户盈利与规模分析
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银行业会计核算与合规监管报告全图解(Power BI版) 作者简介
汪军，银行业资深专家。现任德国商业银行中国区财务与监管报告主管，副总裁，负责监管报告、会计政策，系统测试实施与风险管理等工作。对中国金融市场有深入了解，具备多年专业经验，擅长解析国内外银行业监管法规与设计实施合规方案，研究领域包括Basel III 资本充足率（CAR）， 流动性管理（LCR， NSFR）；及IFRS 9金融工具 （国际财务报告准则第9号）。在加入德国商业银行前，任职于威科金融服务，并主持多家外资银行监管报告制度设计，还曾经就职于盘谷银行、普华永道、APP亚洲浆纸集团、中国建设银行等。
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