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金融/投资

中国资本市场危机情绪的影响及干预研究

作者：郭霖麟著

出版社：经济管理出版社出版时间：2022-06-01

开本： 24cm 页数： 191页

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

中国资本市场危机情绪的影响及干预研究版权信息

ISBN：9787509684719
条形码：9787509684719 ; 978-7-5096-8471-9
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

中国资本市场危机情绪的影响及干预研究内容简介

本书利用网络大数据技术构建中国投资者危机情绪指数, 结合中国情景把监管部门直接干预行为与投资者危机情绪之间的动态关系作为市场危机中的重要元素进行多侧面综合性的阐述。厘清监管部门“买入式”干预和沟通式干预对市场整体和微观层面的影响效应, 揭示直接干预行为如何催生不同的市场心理以及又如何引导市场一致性危机情绪的分化, 从市场层面和心理层面两个传导渠道研究危机情绪的分化机制。本研究将扩展危机时期监管机构干预政策效应的研究思路, 为防范金融风险、维护金融安全的具体实践提供新的视角。

中国资本市场危机情绪的影响及干预研究目录

**章绪论
**节研究背景与意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节研究内容与结构
一、研究内容
二、技术路线
三、结构安排
第三节研究目标和方法
一、研究目标
二、研究方法
第四节本书的创新
第二章文献综述
**节投资者情绪相关理论
一、心理学关于情绪的研究
二、行为金融学关于投资者情绪的研究
三、投资者情绪的影响
第二节投资者情绪的测度
一、市场情绪的测度
二、机构和个人投资者情绪的测度
三、危机情绪的测度
第三节政策干预的相关理论
一、政策干预的内涵及方式
二、政策干预的争议与发展
三、政策干预对投资者心理的影响
第三章中国资本市场危机情绪测度指数构建
**节情绪测度指标选取
一、互联网大数据指标
二、传统情绪测度指标
第二节危机情绪指数构建
一、机构和个人危机情绪指数
二、市场和个股危机情绪指数
第三节本章小结
第四章中国资本市场危机情绪的波动与影响研究
**节危机情绪指数的波动效应
一、GARCH类模型相关介绍
二、基于变点检测的危机情绪波动模型构建
三、实证分析与讨论
第二节危机情绪指数的影响效应
一、危机情绪的相互效应
二、危机情绪的宏观影响效应
三、危机情绪的微观影响效应
第三节本章小结
第五章监管部门直接干预对危机情绪的影响机理研究
**节买入式干预对危机情绪影响效应检验
一、研究设计
二、实证检验
三、结果讨论
第二节沟通式干预对危机情緒的影响效应检验
一、研究设计
二、实证检验
三、结果讨论
第三节本章小结
第六章监管部门直接干预行为的分化效应与反转效应研究
**节危机情绪的分化机制研究
一、研究设计
二、实证检验
三、结果讨论
第二节危机情绪的反转机制研究
一、研究设计
二、实证检验
三、结果讨论
第三节本章小结
第七章基于危机情绪反转效应的投资策略构建
**节危机情绪动量反转模型理论分析
第二节危机情绪动量反转策略模型构建
一、研究模型设计
二、样本数据确定
三、计算公式与实验步骤
第三节实证检验与分析
一、机构投资者危机情绪波动反转策略实证结果
二、个人投资者危机情绪波动反转策略实证结果
三、结果检验与讨论
第四节本章小结
第八章研究结论与未来展望
**节主要研究结论
第二节未来研究展望
参考文献

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