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经济管理类

投资组合管理(第2版)

作者：李学峰

出版社：清华大学出版社出版时间：2021-03-01

开本： 16开 页数： 243

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

投资组合管理(第2版) 版权信息

ISBN：9787302569923
条形码：9787302569923 ; 978-7-302-56992-3
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
教材
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经济管理类

投资组合管理(第2版) 本书特色

本书为“互联网+”形式的新形态教材，内容实用，专业性强，提供电子课件、教学大纲建议、即测即练等教辅资料。

投资组合管理(第2版) 内容简介

　　《投资组合管理（第2版）（21世纪经济管理精品教材·金融学系列）》讲授投资组合管理的理论与操作，分上下两篇。上篇为投资理论，主要从理论上讲授投资中的风险、收益与投资者效用，资产组合理论，资本资产定价模型，因素模型与套利定价理论，市场有效性理论与行为金融理论。下篇为投资组合管理，在详细讲解、演示了资产组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场假说与行为金融理论的具体应用与操作的基础上，进一步分析了投资组合的构建与动态调整、组合管理中的资产配置、投资组合的绩效评价、债券投资组合管理策略，以及期货、期权的投资策略。　　《投资组合管理（第2版）（21世纪经济管理精品教材·金融学系列）》可作为高等院校金融学专业本科生、MBA（工商管理硕士）、金融专业硕士和其他研究生的教材，也可作为金融从业人员的参考用书。

投资组合管理(第2版) 目录

上篇投资理论
**章风险、收益与投资者效用
**节单一资产收益与风险的衡量
第二节组合资产的收益和风险衡量
第三节效用价值与投资者的风险偏好
本章小结
练习题
即测即练
第二章资产组合理论
**节资产组合理论概述
第二节马科维茨模型
第三节 *优资产组合的确定
第四节指数模型
本章小结
练习题
即测即练
第三章资本资产定价模型
**节模型的含义与假设
第二节模型的内容
第三节资本资产定价模型的应用与评价
第四节对CAPM的扩展
本章小结
练习题
即测即练
第四章因素模型与套利定价理论
**节因素模型
第二节套利定价理论
本章小结
练习题
即测即练
第五章市场有效性假说
**节有效市场理论
第二节市场有效性理论的实证研究
本章小结
练习题
即测即练
第六章行为金融理论
**节对市场异象的解释与分歧
第二节行为金融学及其基本理论
第三节投资者的行为偏差
本章小结
练习题
即测即练

下篇投资组合管理
第七章投资理论的应用
**节资产组合理论的应用
第二节资本资产定价模型的应用
第三节套利定价理论的应用
第四节有效市场假说与股票分析
第五节行为投资学与投资行为管理
本章小结
练习题
即测即练
第八章投资组合的构建与调整
**节投资组合构建与调整的合理性评价
第二节积极组合管理的实施

展开全部

投资组合管理(第2版) 作者简介

　　李学峰，博士，南开大学金融学院教授、博士生导师、投资学专业学术带头人，主要研究领域为资本市场运行、资产管理与投资策略、机构治理与投资者行为，主讲投资学、投资组合管理、证券市场分析、投资分析与资产管理等课程，已在国内外重要学术期刊发表论文100余篇，主持国家、省部级和横向课题20余项，出版专著3部、教材4部。

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