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期货英雄:蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛优秀选手访谈录2019:9 版权信息
- ISBN：9787502851781
- 条形码：9787502851781 ; 978-7-5028-5178-1
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
期货英雄:蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛优秀选手访谈录2019:9 本书特色
历届期货英雄寄语 林朝昱：十年弹指一挥间，蓝海密剑已经举办11年了，而我自己也在期货市场摸爬滚打了十几年。2019年是很艰难的一年，多数品种都录得比较低的波动率，股指更是在4月份之后一直保持区间窄幅波动，这对趋势跟踪策略是极大的考验。我本人也录得继2009年之后的又一年度亏损，对自己的交易理念、交易信心也是比较大的考验。 经常有人问我做期货投资难吗？难！比你优秀的人比你还努力，你凭什么挤进“一赚二平七亏”中一赚二平的行列？期货投资*难的是什么，是看到别人的股票连续涨停，你能够一动不动，专心喝茶；面对别人翻番的净值曲线，你能不为所动，坚守自己的交易系统。坚守与执行才是期货投资的难中之难。 *后，祝蓝海密剑实盘大赛越办越好！祝东航金融事业蒸蒸日上！ 周伟：岁月如梭，转眼又是一年书写《期货英雄9》寄语的时候。2019年的市场跌宕起伏，各种意外如影随形，大浪淘沙，优胜劣汰，而蓝海密剑则如那海中礁石，任凭潮起潮落，依旧岿然不动，它为交易者们提供了一个*好的舞台，让各路明星熠熠生辉，绽放光彩。 这是*坏的时代，同时也是*好的时代，新鲜血液不断涌入，交易新星不断涌现，希望中国期货市场能够更加繁荣，也希望每个人都能有所收获。回首无悔，*后，祝蓝海密剑越办越好，《期货英雄9》顺利出版。 范敬智：过去的一年，金融市场动荡多变，面对地缘政治及单边贸易保护主义等议题主宰着的2019年金融市场波动，商品期货及指数期货都出现了不同的行情。 作为资深的期权期货投资人，我分享一下何谓成功投资人的心得。市场上很多人都是以主观交易为基础，主观交易出现往往是因投资者相信自己的分析及眼光，正因为市场上有很多这样的投资者，交易顺境时会出现很多期货英雄。但逆境之时，*重要是检讨主观意向是否正确，再配合调整投资策略去解决困局，成功的投资人能当机立断调整策略，因此，我认为成功的投资人不在于他有多少回报，而在于心理上有承受市场逆境压力的能力。 蓝海密剑已经举办了十一届，很高兴看见当中很多投资人的成功都是在于其出色的逆境承受能力。我期望能见证更多出色的选手出现，亦十分感谢《期货英雄9》的编委们邀请本人撰写心得。祝愿期货英雄们来年继续成功！ 刘卫新：期货市场就是一个江湖，你可以看到很多派系，也可以看到很多“武功”，你可以复制别人的“招式”，但终归无法复制别人的性格和思维。在信息时代，大家都不缺操作技巧，缺的是自我定位。量体裁衣去完善符合自己性格的交易系统，这才是关键。 方杭瑞：蓝海密剑是一个非常好的平台，发掘了很多优秀的投资人，也让他们向市场传递了正能量，同投资者分享了他们的投资方法和心得。 说到投资，大家都知道，心态*重要，因为每个人都会遇到贪婪与恐惧。贪婪与恐惧会让你的交易变形，从而执行不了交易计划，贪婪与恐惧会让你患得患失，赚了，后悔仓位太轻；亏了，后悔仓位太重。所以要想有一个良好的心态，一定要解决好贪婪与恐惧的问题。 要想克服贪婪与恐惧，我们要做好资金管理——做*坏的打算，尽zui da的努力；做好风险与收益的平衡——风险与收益总是有一定的比例，不能只看到暴利，也要充分考虑暴利后面的风险；做好完善的交易计划，深入思考交易过程当中可能出现的种种变化，这样不仅能够让这笔交易很好地去执行，还能让这笔交易的盈利zui da化。 任何事情都有坏的一面，也都有好的一面，贪婪和恐惧也一样。我们因为恐惧，所以始终对市场保持一份敬畏之心，做好充分的风险管理，做好止损，这样就能确保我们不亏大钱；我们因为贪婪，所以我们要准确把握每一个机会，充分利用每一个机会，让盈利zui da化。股市当中有一句很有名的谚语，也充分说明了贪婪与恐惧也是有好的一面的——在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。 *后，祝愿有缘的投资人，能够充分吸收期货英雄们的投资方法及交易理念，也成为一名期货英雄。 月季阳：期货交易思想是道的精髓，好的指导思想一定能衍生出好的交易战术，帮助你在市场中获利生存。根据二八生存定律，无论科技与软件如何发展，散户永远存在生存发展空间。 蓝海密剑实盘大赛是期货交易者的学习交流平台，比赛时间跨度长，更像期货马拉松实盘赛，能体现交易者的持久耐力，同时注重期货交易新星的发掘与培养，值得更多的期货衍生品交易者参与进来。 祝愿《期货英雄》系列丛书越来越好！ 王东海：不知不觉从我接受“期货英雄8”专访至今马上一年了，翻开自己的访谈录，事实证明我是对的——在这一年的时间里，橡胶指数涨了13%左右，沪银涨了15%左右，棕榈涨了30%多，豆油涨了20%多，上证指数涨了接近20%，创业板指数更是涨幅高达40%，无一下跌。 当然，我也用自己的实际行动取得了不错的收益，虽然期间因为种种因素导致自己身不由己，但全年整体而言，还是发挥得非常不错。2019年如果说是一个小年的话，我相信2020年很可能是一个大年。究竟是不是，就让未来的市场来验证吧！ 不知不觉，蓝海密剑实盘大赛已经举办了十一个年头，而自己来到这里也仅仅三年有余，非常希望东航金融能长期把大赛举办下去，大胆创新，不走寻常。 尹小波：《期货英雄9》出版在即，借此机会，我对在2019年市场征战中取得辉煌战绩的各位英雄表示衷心的祝贺。在投机的世界里，艰难总会在明天，只有那些具备顽强意志和不屈精神的人才能够坚持到*后并取得成功。我相信市场中每一个经历过艰苦卓绝努力的人都能够取得高额的回报。登上*险峻的山峰，才能看到世间绝美的风景，人生和交易都是如此。*后，我作一首五言绝句与诸君共勉：蓝海风云起，千帆逐浪波。英雄刀剑在，一啸动山河。 卓丽科：搭乘东航的航班和大家一起寻期货梦已经十一个年头了，期间虽有颠簸，但期友们一起欢笑、烦恼，共同为期货梦奋斗的日子无比幸福、温暖，并让我获益良多。 东航超前、创新的思维见证并引领了中国期货市场的飞速发展，而我们更得益于这个成功的金融平台。感谢东航，新的期货征程，我们还将和你在一起，因为看到你，我们就会看到中国金融美好的未来。 王卿：连续盈利六载之际，也是新征程的开端。2019年我的zui da感悟是：少即是多，与其力争覆盖全品种，不如专注于少数价格波动更大、趋势性更强的品种。 多策略始终是必要的，如不日益精进，便无法知悉市场的变化。 在此，预祝蓝海密剑越办越好！第十二届比赛盛大开幕！
期货英雄:蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛优秀选手访谈录2019:9 内容简介
运筹多空策略 捍卫金融疆土。 一场没有硝烟的战争已经打响！ 谁将成为*后的王者？ 谁能捍卫中国的金融疆土？ 本书是对2019年蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛中优秀选手的访谈录。采用访谈形式，对18位获奖者进行采访，每位受访者回答20个左右问题，分别讲述了自己从事期货交易的经历、自己对期货的理解、以及在期货交易中尤其是期货大赛中获得高盈利所用的方法、技巧等。
期货英雄:蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛优秀选手访谈录2019:9 目录
序1
历届期货英雄寄语1
张恒梁：行情面前，你是做一只“病猫”还是一只“猛虎”1
陆权：一旦基本面平衡被打破，重仓入场！9
李英南：期货交易——真正意义上的“一将功成万骨枯”17
王琦：专注量化交易，不想做“明星”，只想做“寿星”27
张毅：进入这个市场，我就是来投机的！37
芷瀚资产李栋：坚持穿越周期的绝对收益量化CTA策略45
宣以麟：风控是我资金翻倍增长的关键！61
孙辉：“截断亏损，让利润奔跑”正是大多数人亏钱的原因！69
金森波：*主要的就是要敬畏这个市场79
雷百亮：中国证券市场真正的牛市才刚刚开始87
由势投资胡珍珠：你盈利的时候就是在顺势，你亏损的时候就是在逆势95
张金光：投资是一场修行，苦难和折磨会转化为机遇和财富105
刘锡斌：连续10年稳定盈利——我们将在量化CTA领域中做到极致！113
红妤：生活不只有期货交易，幸福也不只关乎金钱123
叶海兵：兵贵神速，谋定而后动131
蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛1～11届获奖名单137
蓝海密剑 2020中国私募基金创富榜参赛规则及相关说明189
展开全部
期货英雄:蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛优秀选手访谈录2019:9 节选
《期货英雄9：蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛优秀选手访谈录2019 舵手证券图书》： 李栋：人工智能就是说利用机器来模拟、延伸和扩展人的智能的技术，金融上包括机器学习和算法交易等应用，这也代表着时代发展的潮流，我们也要顺势而为。但金融市场*终还是人参与的市场，只是工具不同了，从17世纪初阿姆斯特丹交易所成立到现在，永恒不变的本质就是买多了就涨，卖多了就跌，不管是通过程序还是人来交易，背后人类的群体行为具有非线性的羊群效应，人工智能的背后仍然是人，交易算法也都是设计出来的，信号也会发生叠加和踩踏，宏观环境和主观选择仍然不可避免对市场的波动产生影响，这是金融市场不可控的部分。人工智能是一个工具，可以大幅提升我们分析处理数据的效率，在数据处理和交易效率上有很大的帮助，可以尽*大的可能来模拟人类的思维和行为方式，但目前并不能完全替代人类的智能。金融市场毕竟不是确定性规律的竞技游戏，量化资金占比也只是部分，世界充满了不确定性，策略的逻辑是非常重要的，不管用什么工具都要求能够理解盈利的本质。值得注意的是有些披着高大上外衣的策略实际上仍然是一些传统交易模式，这样的例子很多，仿佛投资人听不懂的策略就是高大上的好策略，*后还是要被打回原形。创新领域是非常高精尖的前沿，不是普通水平的一般机构可以游刃有余掌握的，不能为了蹭个热点沾了一点边就贴上高精尖的标签，我们还是应该更加严肃地对待新的领域比较好。创新是引领发展的**动力，努力做好研究对主策略也会触类旁通，未来扩容也才可能会有机会。芷瀚的策略团队一直致力于开发相关性较低的辅助策略，对新的潮流要去顺应才能发展和存活下来，我们的团队有海外和国内顶级名校的优秀策略研发人员，高频、套利矩阵乃至机器学习都有涉及，但这些策略未必会上实盘，通过实盘可靠性验证非常关键，清楚我们自己的能力边界也很重要。 问题16：在股指期权扩容后，私募机构也进入备战状态，芷瀚资产是否有做好准备？ 李栋：期权策略一直是芷瀚辅助策略当中的重要组成部分，目前商品期权的成交量较小，指数期权的流动性就显示出其吸引力。过去期权品种数量较少，对于我们多因子体系来说吸引力较小，占个零头却要花费同样的精力去维护策略的边际效用较低。随着金融期权和商品期权品种的逐步推出，配置的意义在增强，我们也会加大这方面的配置。 问题17：除了股指期权，国内商品期权也大扩容，芷瀚资产是否会参与商品期权？ 李栋：芷瀚一直在参与商品期权，主要涉及几个策略，一方面结合底仓的套保策略，另外主要是涉及波动率的策略，同时还有一些期权套利和时间价值策略。我们一直在参与海外市场期权交易，成熟市场的流动性和品种丰富度非常好，上半年我们配置了NYMEX天然气宽跨式期权组合，单因子回报率非常高，达到了几百倍。随着国内市场的发展，期权一定是我们重点配置的品种，整个体系也会也更加立体，我们也一直在挖掘相关性较低的因子，目前主要的问题就是商品期权的流动性有待提升，相信这个在不久的将来会得到改善。 问题18：从金融期权、商品期权的扩容也可以看出金融市场将越来越开放，就您看来，金融开放对国内私募的冲击会不会很大？国内私募机构跟海外私募将如何同台竞争？‘ 李栋：冲击肯定是大的，海外金融市场发展这么多年，已经实现了优胜劣汰，存活下来的机构都是血雨腥风中搏杀出来的，能够存活下来一定有其过人之处。国内私募毕竟比较年轻，同台竞争段位差距肯定是有的，但我们也没有必要恐慌，海外机构较大的优势集中在高频领域，技术优势明显才形成降维打击，技术也是可扩散的，鲶鱼效应加速国内私募的优胜劣汰，无非就是加速了春秋战国的历史进程，更早地实现马太效应。国内很多量化机构的创始人也都是从海外回来的，Millennium、Worldquant回来的优秀人才带来了很多先进的交易理念和技术，海外顶级机构这几年也都进来了，策略的流动和竞争实际上已经进行了很多年，也并没有看到海外机构碾压式的竞争优势。 ……
期货英雄:蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛优秀选手访谈录2019:9 作者简介
王亮亮 东航期货有限责任公司副总经理，蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛组委会秘书长，2004年进入期货行业，多年致力于大宗商品期货及金融衍生品交易行为分析和优秀投顾业绩科学评估与选拔。 沈 良 金融投资作家，七禾网创办人，七禾新资产董事长，“复旦求是·东方经济学研究中心”秘书长，中期协金融科技委员会委员，七禾网(www.7hcn.com)研究所所长。 苏州人，毕业于厦门大学，全球顶jian创意分享平台www.topys.cn联合创始人。 通过宏观市场分析和微观盘面分析，进行宏观系统化交易和微观系统化交易。主导运作基金产品20余个。通过客观、全面、专业的基金和投顾评估体系，开展七禾基金奖和五星基金评选。创作或主编金融投资类书籍20余本。 刘健伟 七禾网(www.7hcn.com)研究中心总经理，杭州人，南京大学金融学专业毕业，2008年进入期货行业，致力于行业优秀投顾的资源整合以及国内一流私募机构的跟踪研究，成功完成优秀期货投顾专访及私募机构走访报道数十篇，并编撰对国内私募行业数据统计颇具参考价值的《基金月报》系列。
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