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金融迷途-理性与疯狂 版权信息
- ISBN：9787513624978
- 条形码：9787513624978 ; 978-7-5136-2497-8
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
金融迷途-理性与疯狂 本书特色
世界金融危机并未远去。《金融迷途——理性与疯狂》正是一部反思之作。本书将带你回顾过去四十多年现代金融业从兴起到衰落的历程，在理性与疯狂之间纠结的历程。本书还将揭开金融的绚丽面纱，带你走进金融幕后的故事，讲述一次次危机的来龙去脉。
金融迷途-理性与疯狂 内容简介
你想了解现代金融的前世今生吗？ 你想了解金融理论与实践的爱恨情仇吗？ 你想了解衍生金融的真实面目吗？ 你想了解每次金融危机后面的推手吗? 你想了解欧洲主权债务危机的真相吗? 你还想了解全球金融业现在的窘相吗？ 《金融迷途——理性与疯狂》将带你再次走过四十多年现代金融业从兴起到衰落的历程，在理性与疯狂之间纠结的历程。这本书还将揭开金融的绚丽面纱，带你走进金融幕后的故事，讲述一次次危机的来龙去脉。朋友，你也许会很诧异： 金本位其实离今天并不遥远； 三十多年前的全球金融远比你想象的要闭塞； 一个公式可以带来一次深远的金融革命； 衍生金融的开始就像你的初恋一样纯洁； 两个书生般的金融教授可以推动一次大危机； 有着*聪明*能干的员工的对冲基金也会倒闭，酿成大祸； 杠杆收购背后有着乌托邦式的金融理论和疯狂的银行家； *成功的对冲基金不是索罗斯，而是一位著名的数学家； 互联网泡沫里藏有无数的荒唐、无耻和贪婪； 2008年的金融危机*大的危害不是坑你，而是银行坑银行； 金融危机的帮凶一大堆,评级公司、中央银行、政府、监管机构，当然还有老百姓； 欧洲没有欧元危机，它只有主权债务危机。 *后你还会看到，金融业被政府和监管机构捆绑起来之后的窘迫和无奈。
金融迷途-理性与疯狂 目录
前言
**章 解放的年代
1.1 旧体制的崩溃
布雷顿森林体系的诞生/新世界经济格局/布雷顿森林体系的崩溃
1.2 解放解放
自由经济学说/放松监管/哈尔施塔特银行破产
1.3 石油危机
赎罪日战争/经济滞胀
1.4 华尔街的纷争
门第森严的华尔街/混世魔王维尔/重新洗牌
1.5 海外的美元
抢手和霸道的美元/美元的集散地：伦敦
第二章 现代金融的序幕
2.1 期权交易的扶正
**份交易/缓慢的开始
2.2 历史中的期权
精明的泰勒斯/名声不好的期权
2.3 三个年轻人的理论
费雪·布莱克/梅尔隆·斯科尔斯/罗伯特·莫顿
2.4 新交易新理论
收益的大肥尾巴/动态避险
第三章 利率的游戏
3.1 利率的动态模型
沉闷的债券交易/**个动态的利率模型
3.2 掉期业务的兴起
所罗门兄弟公司/**份外汇掉期/外汇掉期的作用/利率掉期的出现
3.3 两房“美妹”的业务
两房“美妹”的诞生/两房“美妹”的业务
3.4 债务的包装盒
利维·拉涅里的煎熬/储蓄与贷款银行危机/按揭抵押证券的出现/金融专利的缺失
3.5 投注利率的差价
约翰·麦里维瑟/债券和利率套利
3.6 华尔街的异类
华尔街的新工种：数量员/数量员的工作
第四章 上了保险的大崩溃
4.1 勒兰德的好主意/海聂·勒兰德/给股票上保险
4.2 证券组合保险/马克·鲁宾斯坦/找到了证券组合保险
4.3 *早的计算机交易
4.4 兜售保险/成立合伙公司/证券组合保险火了
4.5 期货代替期权
4.6 大崩盘
股票大牛市/危机的“小蝴蝶”/保险策略的推波助澜/套利机制失灵
4.7 后遗症
一家欢乐几家愁/一场“技术事故”/学术界的回应/永远的“微笑”
第五章 在杠杆上跳舞
5.1 mm定理
米勒和莫迪戈里亚尼/新的资产结构理论/不完美世界的完美理论
5.2 mm实践
迈克尔·米尔肯/德克瑟尔—伯纳姆公司
5.3 香喷喷的垃圾债
高风险的垃圾债/成立高收益债券交易部/垃圾债券之王
5.4 用杠杆来收购
传统的兼并与收购/杠杆收购/露华浓收购战/所罗门公司的尴尬
5.5 疯狂和贪婪的舞会
私募股权基金/争夺rjr纳比斯科/山姆大叔的税务礼包
5.6 盛宴的结束
米尔肯被盯上了/垃圾债券市场崩溃
第六章 八十年代的新一代
6.1 金融魔术
利率期权的出现/可转换债券/奇异期权
6.2 **轮麻烦
投机和投资/信孚银行的创新/恼羞成怒的宝洁公司
6.3 布雷迪债券
拉丁美洲危机/债务重组
6.4 新的监管模式
*早的银行风险管理/国际清算银行/巴塞尔协议
6.5 银行的新魔方
摩根大通的魔方/在险值的缺陷
6.6 金融全球化
全球化新时代/全球化背景下的金融业
第七章 长期资本的短命生涯
7.1 麦里维瑟的霉运
国债丑闻/巴菲特拯救所罗门
7.2 东山再起
对冲基金/麦里维瑟的宏伟计划
7.3 招揽贤才
挖老东家的墙脚/金融大佬的加盟/招揽投资
7.4 挣钱的模式
国债套利/复杂的按揭抵押证券/意大利国债/日本的可转换债券/堪比摩根士丹利
7.5 诺贝尔奖的荣耀
欢腾的金融学界/理性行为和决策
7.6 亏钱的模式
买卖波动率/炒作收购概念股票/盲信核大国/国债利差的噩梦/轮盘赌的崩盘
7.7 大拯救
**波损失/无奈的联合拯救/损失清单
7.8 经验与教训
放纵金牌交易员/做自己不擅长的事/过大的交易量/过多依赖统计模型/过高的财务杠杆/低估流动性风险/变化的相关性/错误的在险值模型
第八章 亚洲的阵痛
8.1 索罗斯的生意
索罗斯的人生/欧洲汇率机制/阻击英镑
8.2 围攻泰国
畸形的金融改革/**轮泰铢抛售/幕后的交易/泰国沦陷
8.3 危机蔓延
火烧印度尼西亚/骄傲的韩国倒下
8.4 中国的承诺
8.5 香港保卫战
香港的房地产泡沫/香港的货币体系/挑战联系汇率制度/*后的决战
第九章 世纪之交的狂欢
9.1 互联网泡沫
早期的铁路泡沫/互联网的发展/三个吹泡泡的人/互联网泡沫的膨胀/泡沫的轰然破裂
9.2 欧元的诞生
欧元的路线图/不守纪律的德国和法国/欧元的单行道
9.3 交易信用风险
对信用交易的需求/信用违约掉期/不是掉期的掉期/疯狂的发展/摩根大通的“伏地魔”
9.4 投资新花样
折扣凭证/红利凭证/杠杆投资凭证/保值投资凭证/投资凭证的业务过程
9.5 数学奇才的基金
神秘的金牌基金/杰姆·西蒙斯/杰姆斯·阿克斯/艾文·伯利坎普/成功的金牌基金/彻底模型化的投资理念
第十章 新业务：次级贷款
10.1 次贷危机的种子
美国政府帮大家做美国梦/美式“红顶商人”
10.2 买房买房买房
低利率政策/可调节利率按揭贷款/房地产的泡沫
10.3 格林斯潘的魔手
春风得意的格林斯潘/利率的双刃剑/发飙的利率
10.4 利率炸药包
又甜又苦的按揭贷款/为低收入阶层“服务”/炸药包终于爆了
10.5 贪婪的地产食物链
大蒜的故事/抢购按揭贷款/全球热销/荒唐的评级公司/贪婪的评级公司/给债务上保险/一个参数的血案
10.6 危机爆发
早期预警/**波破产风潮/美林的神奇业务/贝尔斯登的冒险对冲
第十一章 金融危机
11.1 地产瘟疫的蔓延
美联储的新掌门人/瘟疫扩散的模式/亏损的季度
11.2 不能自拔的银行
脆弱的银行/乞讨的银行/迟疑的帮助
11.3 危机的赢家
想赚大钱的保尔森/与地产泡沫对赌/高盛的精明
11.4 雷曼兄弟公司的破产
收纳两房“美妹”/雷曼兄弟公司的化妆术/无心无力的拯救
11.5 金融大地震
破产的连锁反应/拍卖资产/大规模拯救银行/糟糕的欧洲/投资银行没了/量化宽松
第十二章 德国的悲剧
12.1 德国的银行模式
私有银行/公法下的信贷机构/信用合作社银行/德国股份有限公司
12.2 被人主宰的银行
百年老店/扩展投资银行业务/失败的超级合并/被人耍了/再也没有自由了/再次被卖
12.3 被宠坏了的州立银行
曾经的骄傲 信贷丑闻 股票丑闻 官司缠身 无言的结局
12.4 自我陶醉的私人银行
辉煌的历史 不同的世界大战 战后的扩展 吊死在一棵树上/家族悲剧
第十三章 欧洲债务危机
13.1 遮遮掩掩的前戏
希腊的问题/错过的机会/债务危机开始
13.2 希腊的现代悲剧
国家的商业模式/资本市场大门关闭/危机四伏的2010年/狼狈不堪的2011年/曙光初现的2012年
13.3 债务危机的谜团
真实的债务危机/扭曲的主权评级/流动性红利/有欧元危机吗/欧元的单行道/“末日先生”的逻辑
13.4 喂不饱的市场
奇怪的违约/贪婪的对冲基金/胃口超大的市场
13.5 迷茫的欧洲
切香肠似的救助/南欧“诸”国/大悟的欧洲中央银行/早改革的德国/迷惘：紧缩还是增长
第十四章 破碎的金融逻辑
14.1 回归监管
金融业需要什么样的监管/美式监管/沃克规则/监管对冲基金/欧式监管/巴塞尔条约
14.2 靠什么赚钱
找钱的银行/不知所措的银行/丑闻缠身的银行/影响系统的银行
14.3 定价的困境
哪里是世外桃源/多曲线的世界/信用缺失的世界/定价理论的破裂
14.4 金融理论：何去何从
描述与规范/金融理论成功了吗/何去何从
文献注解
**章 解放的年代
1.1 旧体制的崩溃
布雷顿森林体系的诞生/新世界经济格局/布雷顿森林体系的崩溃
1.2 解放解放
自由经济学说/放松监管/哈尔施塔特银行破产
1.3 石油危机
赎罪日战争/经济滞胀
1.4 华尔街的纷争
门第森严的华尔街/混世魔王维尔/重新洗牌
1.5 海外的美元
抢手和霸道的美元/美元的集散地：伦敦
第二章 现代金融的序幕
2.1 期权交易的扶正
**份交易/缓慢的开始
2.2 历史中的期权
精明的泰勒斯/名声不好的期权
2.3 三个年轻人的理论
费雪·布莱克/梅尔隆·斯科尔斯/罗伯特·莫顿
2.4 新交易新理论
收益的大肥尾巴/动态避险
第三章 利率的游戏
3.1 利率的动态模型
沉闷的债券交易/**个动态的利率模型
3.2 掉期业务的兴起
所罗门兄弟公司/**份外汇掉期/外汇掉期的作用/利率掉期的出现
3.3 两房“美妹”的业务
两房“美妹”的诞生/两房“美妹”的业务
3.4 债务的包装盒
利维·拉涅里的煎熬/储蓄与贷款银行危机/按揭抵押证券的出现/金融专利的缺失
3.5 投注利率的差价
约翰·麦里维瑟/债券和利率套利
3.6 华尔街的异类
华尔街的新工种：数量员/数量员的工作
第四章 上了保险的大崩溃
4.1 勒兰德的好主意/海聂·勒兰德/给股票上保险
4.2 证券组合保险/马克·鲁宾斯坦/找到了证券组合保险
4.3 *早的计算机交易
4.4 兜售保险/成立合伙公司/证券组合保险火了
4.5 期货代替期权
4.6 大崩盘
股票大牛市/危机的“小蝴蝶”/保险策略的推波助澜/套利机制失灵
4.7 后遗症
一家欢乐几家愁/一场“技术事故”/学术界的回应/永远的“微笑”
第五章 在杠杆上跳舞
5.1 mm定理
米勒和莫迪戈里亚尼/新的资产结构理论/不完美世界的完美理论
5.2 mm实践
迈克尔·米尔肯/德克瑟尔—伯纳姆公司
5.3 香喷喷的垃圾债
高风险的垃圾债/成立高收益债券交易部/垃圾债券之王
5.4 用杠杆来收购
传统的兼并与收购/杠杆收购/露华浓收购战/所罗门公司的尴尬
5.5 疯狂和贪婪的舞会
私募股权基金/争夺rjr纳比斯科/山姆大叔的税务礼包
5.6 盛宴的结束
米尔肯被盯上了/垃圾债券市场崩溃
第六章 八十年代的新一代
6.1 金融魔术
利率期权的出现/可转换债券/奇异期权
6.2 **轮麻烦
投机和投资/信孚银行的创新/恼羞成怒的宝洁公司
6.3 布雷迪债券
拉丁美洲危机/债务重组
6.4 新的监管模式
*早的银行风险管理/国际清算银行/巴塞尔协议
6.5 银行的新魔方
摩根大通的魔方/在险值的缺陷
6.6 金融全球化
全球化新时代/全球化背景下的金融业
第七章 长期资本的短命生涯
7.1 麦里维瑟的霉运
国债丑闻/巴菲特拯救所罗门
7.2 东山再起
对冲基金/麦里维瑟的宏伟计划
7.3 招揽贤才
挖老东家的墙脚/金融大佬的加盟/招揽投资
7.4 挣钱的模式
国债套利/复杂的按揭抵押证券/意大利国债/日本的可转换债券/堪比摩根士丹利
7.5 诺贝尔奖的荣耀
欢腾的金融学界/理性行为和决策
7.6 亏钱的模式
买卖波动率/炒作收购概念股票/盲信核大国/国债利差的噩梦/轮盘赌的崩盘
7.7 大拯救
**波损失/无奈的联合拯救/损失清单
7.8 经验与教训
放纵金牌交易员/做自己不擅长的事/过大的交易量/过多依赖统计模型/过高的财务杠杆/低估流动性风险/变化的相关性/错误的在险值模型
第八章 亚洲的阵痛
8.1 索罗斯的生意
索罗斯的人生/欧洲汇率机制/阻击英镑
8.2 围攻泰国
畸形的金融改革/**轮泰铢抛售/幕后的交易/泰国沦陷
8.3 危机蔓延
火烧印度尼西亚/骄傲的韩国倒下
8.4 中国的承诺
8.5 香港保卫战
香港的房地产泡沫/香港的货币体系/挑战联系汇率制度/*后的决战
第九章 世纪之交的狂欢
9.1 互联网泡沫
早期的铁路泡沫/互联网的发展/三个吹泡泡的人/互联网泡沫的膨胀/泡沫的轰然破裂
9.2 欧元的诞生
欧元的路线图/不守纪律的德国和法国/欧元的单行道
9.3 交易信用风险
对信用交易的需求/信用违约掉期/不是掉期的掉期/疯狂的发展/摩根大通的“伏地魔”
9.4 投资新花样
折扣凭证/红利凭证/杠杆投资凭证/保值投资凭证/投资凭证的业务过程
9.5 数学奇才的基金
神秘的金牌基金/杰姆·西蒙斯/杰姆斯·阿克斯/艾文·伯利坎普/成功的金牌基金/彻底模型化的投资理念
第十章 新业务：次级贷款
10.1 次贷危机的种子
美国政府帮大家做美国梦/美式“红顶商人”
10.2 买房买房买房
低利率政策/可调节利率按揭贷款/房地产的泡沫
10.3 格林斯潘的魔手
春风得意的格林斯潘/利率的双刃剑/发飙的利率
10.4 利率炸药包
又甜又苦的按揭贷款/为低收入阶层“服务”/炸药包终于爆了
10.5 贪婪的地产食物链
大蒜的故事/抢购按揭贷款/全球热销/荒唐的评级公司/贪婪的评级公司/给债务上保险/一个参数的血案
10.6 危机爆发
早期预警/**波破产风潮/美林的神奇业务/贝尔斯登的冒险对冲
第十一章 金融危机
11.1 地产瘟疫的蔓延
美联储的新掌门人/瘟疫扩散的模式/亏损的季度
11.2 不能自拔的银行
脆弱的银行/乞讨的银行/迟疑的帮助
11.3 危机的赢家
想赚大钱的保尔森/与地产泡沫对赌/高盛的精明
11.4 雷曼兄弟公司的破产
收纳两房“美妹”/雷曼兄弟公司的化妆术/无心无力的拯救
11.5 金融大地震
破产的连锁反应/拍卖资产/大规模拯救银行/糟糕的欧洲/投资银行没了/量化宽松
第十二章 德国的悲剧
12.1 德国的银行模式
私有银行/公法下的信贷机构/信用合作社银行/德国股份有限公司
12.2 被人主宰的银行
百年老店/扩展投资银行业务/失败的超级合并/被人耍了/再也没有自由了/再次被卖
12.3 被宠坏了的州立银行
曾经的骄傲 信贷丑闻 股票丑闻 官司缠身 无言的结局
12.4 自我陶醉的私人银行
辉煌的历史 不同的世界大战 战后的扩展 吊死在一棵树上/家族悲剧
第十三章 欧洲债务危机
13.1 遮遮掩掩的前戏
希腊的问题/错过的机会/债务危机开始
13.2 希腊的现代悲剧
国家的商业模式/资本市场大门关闭/危机四伏的2010年/狼狈不堪的2011年/曙光初现的2012年
13.3 债务危机的谜团
真实的债务危机/扭曲的主权评级/流动性红利/有欧元危机吗/欧元的单行道/“末日先生”的逻辑
13.4 喂不饱的市场
奇怪的违约/贪婪的对冲基金/胃口超大的市场
13.5 迷茫的欧洲
切香肠似的救助/南欧“诸”国/大悟的欧洲中央银行/早改革的德国/迷惘：紧缩还是增长
第十四章 破碎的金融逻辑
14.1 回归监管
金融业需要什么样的监管/美式监管/沃克规则/监管对冲基金/欧式监管/巴塞尔条约
14.2 靠什么赚钱
找钱的银行/不知所措的银行/丑闻缠身的银行/影响系统的银行
14.3 定价的困境
哪里是世外桃源/多曲线的世界/信用缺失的世界/定价理论的破裂
14.4 金融理论：何去何从
描述与规范/金融理论成功了吗/何去何从
文献注解
展开全部
金融迷途-理性与疯狂 作者简介
朱健卫,德国图平根大学金融学博士， 现任德国一家大型商业银行的资深风险管理师。他在交易和风险管理部门有十多年的金融从业经验，开发过大型资产定价交易系统。著有金融衍生产品的英文专著《Applications of Fourier Transform to Smile Modeling》以及中文专著《衍生金融：市场、产品与模型》。 现居德国法兰克福，这本书是他对现代金融的一个回顾与反思，希望对金融感兴趣的朋友能够与他共同再次走过现代金融过去四十多年在理性和疯狂之间的迷惘之路。
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